Mjesečno izvješće za svibanj 2023.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za svibanj 2023.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju svibnja 2023. ukupno 2.198.978 članova, odnosno 3.639 članova (0,17 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 83,9 %, u A kategoriji 11,8 % te u C kategoriji 4,3 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.535 novih članova u svibnju njih 5.390 (97,4 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u svibnju je prestalo članstvo za 1.896 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 109,3 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja travnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 29,2 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja travnja), što je 19.6 mil. EUR više u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju svibnja 2023. iznosila je 18,5 mlrd. EUR, što je za 187,4 mil. EUR (1,0 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju svibnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,5 % za kategoriju A, 0,7 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,7 % za kategoriju A, 1,7 % za kategoriju B i -0,6 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja 2023. iznosila su 11,6 mlrd. EUR (62,5 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju svibnja 2023. iznosila 21,5 % imovine OMF-ova (4,0 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,6 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 mlrd. EUR (11,1 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u svibnju 3,2 % imovine, odnosno 594,7 mil. EUR.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Na kraju svibnja 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) povećao se za 0,03 %, čime su spomenuti fondovi brojali 381.059 (ODMF) odnosno 47.694 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u svibnju 2023. iznosile su 8,1 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je neznatno povećanje od 0,07 mil. EUR u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u svibnju 2023. iznosile su 3,7 mil. EUR, što je za 0,2 mil. EUR (5,7 %) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 71,6 %, isplate zbog promjene fonda 21,1 %, a isplate zbog smrti 7,3 % ukupnih isplata u svibnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 mil. EUR isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,9 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,6 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u svibnju se povećala za 9,6 mil. EUR (0,9 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,1 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u svibnju su se kretali od -0,2 % do 1,3 %, a prinosi na godišnjoj razini od -1,0 % do 4,4 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,4 % imovine), a zatim dionice (25,2 %) te investicijski fondovi (12,5 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., udio dionica za 0,1 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove za 0,4 p.b.

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u svibnju 2023. iznosio je 18,8 mil. EUR, što predstavlja pad od 20,7 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,4 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 38,0 mlrd. EUR, od čega su 20,1 mlrd. EUR činile dionice, 17,9 mlrd. EUR obveznice, a 9 mil. EUR ETF-ovi. Promatrajući sektorske dioničke indekse, najveći mjesečni rast od 4,2 % ostvario je CROBEXkostrukt, dok je najveći mjesečni pad od 6,9 % zabilježio CROBEXtransport. Mjesečni rast zabilježio je i glavni dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX (1,2 %), a CROBEX10 zabilježio je mjesečni rast od 1,7 %. Obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni rast od 0,3 %, a mjesečni rast od 0,5 % ostvario je i CROBIStr. Dionica kojom se u svibnju najviše trgovalo ponovno je bila dionica društva HT d.d., kojom je ostvaren promet od 2,3 mil. EUR (13,7 % ukupnog trgovanja na burzi u svibnju), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni pad od 2,0 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U svibnju 2023. poslovalo je ukupno 105 UCITS fondova, dva više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,0 mlrd. EUR te je bila za 20,8 mil. EUR ili 1,1 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u svibnju su bile pozitivne i iznosile su 11,2 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-14,3 mil. EUR), mješoviti fondovi (-2,3 mil. EUR) i napajajući fondovi (-2,0 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (3,1 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (26,7 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju svibnja činila je 43,1 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,2 % odnosno 14,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U svibnju 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, i to napajajući 1,4 %, dionički 0,5 %, mješoviti 0,5 %, obveznički 0,1 % i ostali 0,1 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 138,6 mil. EUR (mjesečni rast od 2,1 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 2,3 %.

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.